A quoi va me servir le transfert comptable Codial vers mon logiciel de comptabilité ? Il s'agit de transférer les factures clients et factures fournisseurs. Le but étant d’éviter la saisie des écritures, donc de gagner du temps ou de faire gagner du temps au cabinet comptable. En paramétrant mon logiciel Codial, j’évite des erreurs d’affectation de comptes, de journaux ou de dates.
Codial est un logiciel de gestion commercial. Le logiciel intègre le transfert en comptabilité selon plusieurs formats standards du marché. En savoir plus : Codial et Comptabilité - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)
Comment configurer les comptes dans Codial ?
Il y a des prérequis au transfert comptable Codial.
Dans la section Paramètres de Codial, vous avez la possibilité de renseigner les comptes comptables qui seront la base de vos écritures comptables. Pour cela, munissez-vous de votre Plan Comptable et remplissez les champs de l’onglet TVA/COMPTA.
L'onglet TVA dans les paramètres de Codial
Remplir ce tableau va permettre de comptabiliser les factures de Ventes et d’Achats avec des comptes différents selon les taux de TVA. Cela vous permettra de faire plus facilement votre déclaration de TVA.
En savoir plus sur le traitement de la TVA dans Codial : Taux de TVA, comment les appliquer dans l'ERP CODIAL ? (monpartenaire-codial.fr)
Onglet Options comptables / Ventes dans les paramètres de Codial
L’objectif de cet onglet est de renseigner les comptes génériques pour les documents de ventes et également choisir des options sur des écritures de régularisations de TVA
Onglet Options Comptables / Achats dans les paramètres de Codial
L’objectif de cet onglet est de renseigner les comptes génériques pour les documents d’achats et également choisir des options sur des écritures de régularisations de TVA.
Vous avez la possibilité de définir les journaux et les racines comptables, afin que les écritures comptables se déverses aux bons endroits.
Lire également : Bien comprendre la TVA pour paramétrer son ERP | Codial
Quelles sont les écritures de ventes, d'achats et de règlements dans Codial ?
Ci-dessous, vous retrouverez des exemples d’écritures comptables que génèrent Codial
Exemple 1 : Facture d’acompte et facture de solde (TVA sur les encaissements)
Le logiciel Codial permet l'enregistrement d'un acompte sur une commande client. Il ne s'agit pas d'une vente mais d'une avance de trésorerie. Aussi les écritures comptables pour l'acompte et la vente ne sont pas identiques.
Le compte de tiers est équilibré par un compte 4191 (acompte). La TVA sur la facture d'acompte est une "provision". Elle est régularisée sur la facture de vente.
Exemple 2 : Facture avec une Retenue de garantie (avec TVA sur les encaissements)
Dans le bâtiment, le donneur d'ordre peut faire une retenue de garantie sur une facture. Cela signifie qu'il paiera une partie de la facture plus tard. Généralement, le taux de retenue de garantie est de 5%. Le paiement est réalisé 1 an après la date de fin des travaux.
En savoir plus sur les retenues de garantie dans le batiment : Retenue de garantie (RG) dans le bâtiment, ce qu'il faut savoir (monpartenaire-codial.fr)
Exemple 3 : Facture de Situation
Dans le bâtiment, la facturation est réalisée selon l'avancement des travaux. Cet avancement est exprimé en pourcentage.
La facture d'avancement a quasiment les mêmes caractéristiques qu'une facture de négoce. Nous avons un compte tiers, un ou plusieurs comptes de TVA (44...) et un ou plusieurs comptes de vente (classe 7...)
Les écritures particulières dans le transfert comptable Codial
L'OD de TVA en TVA sur les encaissements
Ci-dessous vous pouvez voir un exemple d’OD de TVA que peut passer Codial.
Dans notre cas nous avons une OD, elle permet de régulariser le compte de TVA, car nous avons une facture soumise à une TVA sur les encaissements.
Le mode TVA sur Encaissement indique que la TVA est collectée à la date du règlement de la facture et non à sa date d’émission.
L'OD de trop perçu / malus
Codial intègre un module pour gérer les règlements clients et paiements fournisseurs.
Qui dit règlements/paiements, dit écart de règlement.
Codial va vous permettre de définir la limite maximum et dans quel compte cet écart va se déverser.
Où trouver le fichier d'écriture comptable transféré avec Codial ?
Le fichier comptable va se créer dans un répertoire déterminé dans les Paramètres. Il est conseillé de créer un nouveau dossier spécifique, exemple : ECRITURES ou TRANSFERT
Après avoir sélectionnés les éléments à envoyer dans le logiciel de comptabilité, après avoir cliqué sur le bouton de transfert, vous avez la possibilité d’aller chercher le fichier. Pour cela vous pouvez cliquer sur le bouton représentant un dossier, l’icône passe en VERT dès que Codial détecte un fichier.
Attention à vos fichiers d'écritures comptables après l'intégration dans votre logiciel de comptabilité ! Selon les logiciels de comptabilité, le fichier des écritures peut être renommé ou supprimé. Certains logiciels ne font rien après l'intégration.
Il est donc important de vérifier qu'il n'existe pas déjà un fichier d'écriture dans le dossier de transfert avant d'effectuer un nouveau transfert.
Comment visualiser les écritures avant le transfert comptable Codial ?
Afin de vérifier votre paramétrage comptable, Codial offre la possibilité de Prévisualiser les écritures. Cela vous permet de faire un contrôle du paramétrage et de la saisie. Cocher les éléments que vous souhaitez envoyer vers le logiciel comptable, puis cocher la case suivante
En savoir plus : Transfert comptable et contrôle préalable des écritures - Mon Partenaire CODIAL (monpartenaire-codial.fr)
Comptabilité générale et comptabilité analytique
En plus du paramétrage des comptes de la comptabilité générale, il est possible d'enregistrer des règles pour transférer des données de comptabilité analytique.
En savoir plus :
